| CHF Mio. | Anmerkung | 2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reingewinn | 342,6 | 303,0 | |||
| Abschreibungen / Wertbeeinträchtigungen | 7, 8 | 113,7 | 99,2 | ||
| Veränderung Rückstellungen, Wertberichtigungen und Vermögenswerte aus Vorsorgeplänen | – 22,0 | 4,5 | |||
| Abnahme (+) / Zunahme (–) Kundenforderungen | – 199,7 | – 37,1 | |||
| Abnahme (+) / Zunahme (–) Warenvorräte | 10,3 | – 61,2 | |||
| Abnahme (+) / Zunahme (–) sonstige Forderungen | – 5,9 | 5,7 | |||
| Abnahme (+) / Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung und derivative Vermögenswerte und -verpflichtungen | 29,6 | 0,7 | |||
| Abnahme (–) / Zunahme (+) Lieferantenkreditoren | – 23,7 | 21,4 | |||
| Abnahme (–) / Zunahme (+) übrige Kreditoren und passive Rechnungsabgrenzung | 82,3 | 50,8 | |||
| Übrige nicht geldwirksame Einflüsse | – 19,0 | 32,1 | |||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) | 308,2 | 419,1 | |||
| Investitionen Sachanlagen | 7 | – 223,6 | – 177,4 | ||
| Desinvestitionen Sachanlagen | 1,6 | 0,6 | |||
| Investitionen immaterielle Anlagen | 8 | – 11,0 | – 14,0 | ||
| Desinvestitionen (+) / Investitionen (–) Finanzanlagen (exkl. Vorsorgevermögen) | – 6,5 | – 1,6 | |||
| Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen | 14 | ||||
| Investitionen | – 254,1 | – 113,4 | |||
| Desinvestitionen | 364,6 | 261,4 | |||
| Erwerb von Tochtergesellschaften | 32 | – 1 474,6 | – | ||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 1 603,6 | – 44,4 | |||
| Aufnahme Darlehen / Bankverbindlichkeiten | 17 | 13,6 | 0,8 | ||
| Rückzahlung Darlehen / Bankverbindlichkeiten | 17 | – 1,9 | – 5,5 | ||
| Zuflüsse aus emittierten Anleihen | 17 | 996,6 | – | ||
| Kapitalerhöhung (inklusive Agio) | 73,1 | 128,6 | |||
| Erwerb eigener Aktien und PS | – 90,1 | – 44,7 | |||
| Dividende | – 148,0 | – 129,7 | |||
| Cash flow mit nicht beherrschenden Anteilen | 1,5 | – | |||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 844,8 | – 50,5 | |||
| Zunahme (+) / Abnahme (–) der Zahlungsmittel | – 450,6 | 324,2 | |||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 619,4 | 295,8 | |||
| Einfluss von Kursänderungen | 3,0 | 622,4 | – 0,6 | 295,2 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 15 | 171,8 | 619,4 | ||
| Erhaltene Zinsen 1) | 4,5 | 1,0 | |||
| Bezahlte Zinsen 1) | 6,4 | 2,7 | |||
| Bezahlte Ertragssteuern 1) | 101,8 | 81,3 | |||
1) Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten. Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
